הותורן, ניו יורק, 5 בנובמבר 2019, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2019 – לעומת 30 בספטמבר 2018

• המכירותנטו של 160.9 מיליון דולר גדלו ב-1.9 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידולבכמויות הכוללות.
• הרווחהגולמי של 101.6 מיליון דולר (63.2% מהמכירות נטו לעומת 68.3%) קטן ב-7.0 מיליון דולר.

• הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 15.5 מיליון דולר גדלו במעט.

• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 23.7 מיליון דולר גדלו ב-4.5 מיליון דולר.
• העתודהלהסדרים והפסדים הייתה זיכוי של 0.2 מיליון דולר, לעומת זיכוי של 4.0 מיליוןדולר (תוצאה של הסדר לגבי הפרת פטנט) בשנה שעברה.
• ההכנסההתפעולית של 62.6 מיליון דולר (38.9% מהמכירות נטו לעומת 49.5%) קטנה ב-16.1מיליון דולר.
• ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת של 8.9 מיליון דולר נשארה כמו בשנה שעברה.
• ההשפעהשל מטבע זר ברבעון הנוכחי הייתה לא מהותית לעומת הוצאה על מטבע זר של 6.0מיליון דולר בשנה שעברה, בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור בהתאם להוראה ASU No. 2017-12 ומשום שחברת הבת הקנדית שלנו עברהלדולר האמריקני כמטבע הפונקציונלי שלה.
• ההוצאהעל מיסים של 16.2 מיליון דולר קטנה ב-3.0 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של22.4% לעומת 23.5%.
• ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 56.2 מיליון דולר לעומת 62.6 מיליון דולר, קיטוןשל 6.4 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.46 לעומת $1.60.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2018

• המכירותנטו של 322.1 מיליון דולר גדלו ב-8.6 מיליון דולר, בעיקר בגלל גידול חד ספרתיבכמויות הכוללות.
• הרווחהגולמי של 203.3 מיליון דולר (63.1% מהמכירות נטו לעומת 66.5%) קטן ב-5.3 מיליון דולר.
• הוצאותהמו"פ של 29.0 מיליון דולר גדלו ב-1.0 מיליון דולר.
• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 43.4 מיליון דולר גדלו במעט.
• ההכנסההתפעולית של 131.1 מיליון דולר (40.7% מהמכירות נטו לעומת 45.2%) קטנה ב-10.8מיליון דולר.
• ההכנסהמריבית ופיננסית אחרת של 18.5 מיליון דולר גדלה ב-1.6 מיליון דולר
• הכנסהממטבע זר של 7.9 מיליון דולר לעומת 4.0 מיליון דולר ב-2018 -- השפעה חיוביתשל 3.9 מיליון דולר.
• ההוצאהעל מיסים של 36.7 מיליון דולר גדלה ב-3.4 מיליון דולר עם שיעור מס אפקטיבי של23.1% לעומת 20.4%.
• ההכנסההנקייה המיוחסת לתרו הייתה 122.4 מיליון דולר לעומת 129.8 מיליון דולר, קיטוןשל 7.5 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $3.17 לעומת $3.31.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• תזריםהמזומנים שהגיע מפעילות בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019 היה 123.4מיליון דולר, לעומת 157.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר2018 .
• נכוןל-30 בספטמבר 2019, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווחקצר ולטווח ארוך), גדלו ב-121.7 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31במרץ 2019.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "כפי שנאמר בעבר, הסביבה המאתגרת בגנריקה נמשכת, וההשפעה שלה משתקפת בביצועים הכספיים שלנו. ההשקעה המתמשכת שלנו במו"פ חיונית לאסטרטגיית הצמיחה שלנו לטווח הארוך ויחד עם התוכנית לרכישה חוזרת של מניות שמסרנו עליה, מראות את המחויבות שלנו ליצור ערך לבעלי המניות. המאזן ותזרים המזומנים החזקים שלנו מאפשרים לנו לנצל הזדמנויות עתידיות של פיתוח עסקי".

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Azelaic Acid Topical Gel, 15% ו-Clindamycin Phosphate ו-Benzoyl Peroxide Gel, 1.2%/2.5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים וחמש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

מועצת המנהלים אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות ב-300 מיליון דולר

מועצת המנהלים של תרו אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 300 מיליון דולר. העיתוי, הסכום והשווי של כל המניות שיירכשו מחדש ייקבעו על סמך הערכות שוטפות של החברה לגבי צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה שלה, תנאי שוק כלליים וגורמים אחרים. המניות יירכשו מחדש תוך שימוש באמצעי הנזילות הקיימים של החברה ותזרים המזומנים החופשי שיופק בעתיד.

ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח (כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 5 בנובמבר 2019).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 5 בנובמבר 2019, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

· מספר חיוג חינם למשתתפים: +1 (844) 421-0601 זיהוי: 6684679

· מספר חיוג בינ"ל למשתתפים: +1 (716) 247-5800 זיהוי: 6684679

· שידור אינטרנט: פרטים נוספים נמצאים באתר שלנו, www.taro.com.

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

מריאנו א. בלגואר

סגן נשיא, סמנכ"ל כספים

(914) 345-9000
[email protected]

וויליאם ג'. קוט
עוזר סגן נשיא, כספים ועסקים, גזבר וקשרי משקיעים

914)-345-9000)
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE