תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2019

הותורן, ניו יורק, 4 בפברואר 2020, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO)  פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2019 – לעומת 31 בדצמבר 2018

• המכירותנטו של 147.7 מיליון דולר קטנו ב-28.7 מיליון דולר, בעיקר בגלל תחרות.
• הרווחהגולמי של $94.1 מיליון דולר (63.7% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ב-23.4מיליון דולר.
• הוצאותהמחקר ופיתוח (מו"פ) של 15.0 מיליון דולר נשארו קבועות.

• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 20.9 מיליון דולר קטנו ב-3.9 מיליון דולר.
• ההכנסההתפעולית של 58.2 מיליון דולר (39.4% מהמכירות נטו לעומת 44.8%) קטנה ב-20.7 מיליון דולר.
• ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת של 8.5 מיליון דולר גדלו במעט.
• ההכנסהממטבע זר (מט"ח) של 3.3 מיליון דולר קטנה ב-27.4 מיליון דולר, בעיקרבגלל ההתחלה של חשבונאות גידור בהתאם ל-ASUNo. 2017-12 והשינויבמטבע הפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני.
• ההוצאהעל מיסים של 2.9 מיליון דולר קטנה ב-22.9 מיליון דולר, ביטוי להשפעה של סעיףחד פעמי.

· ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 67.7 מיליון דולר לעומת 93.5 מיליון דולר, קיטון של 25.8 מיליון דולר, כי הקיטון בהכנסה התפעולית ובהכנסה ממט"ח קוזז חלקית על ידי הקיטון בהוצאה על מיסים, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $1.76 לעומת $2.40.

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019 – לעומת 31 בדצמבר 2018

• המכירותנטו של 469.8 מיליון דולר גדלו ב-20.1 מיליון דולר
• הרווחהגולמי של 297.5 מיליון דולר (63.3% מהמכירות נטו לעומת 66.6%) קטן ב-28.7מיליון דולר.
• הוצאותהמו"פ של 44.0 מיליון דולר גדלו ב-1.3 מיליון דולר.
• הוצאותהמכירה, שיווק, כלליות והנהלה של 64.3 מיליון דולר קטנו ב-2.3 מיליון דולר.
• העתודהלהסדרים והפסדים הייתה 0.2 מיליון דולר בזכות, לעומת 4.0 מיליון דולרבזכות (בגלל הסדר לגבי הפרת פטנט) בשנה הקודמת.
• ההכנסההתפעולית של 189.3 מיליון דולר (40.3% מהמכירות נטו לעומת 45.1%) קטנה ב-31.5 מיליון דולר.
• ההכנסהמריבית וההכנסה הפיננסית האחרת גדלו ב-1.7 מיליון דולר ל-27.0 מיליון דולר.
• הכנסהממט"ח של 11.1 מיליון דולר לעומת 34.7 מיליון דולר ב-2018 - השפעה שלילית של23.6 מיליון דולר - בעיקר בגלל ההתחלה של חשבונאות גידור והשינוי במטבעהפונקציונלי של חברת הבת הקנדית שלנו לדולר אמריקני מ-1 באפריל 2019 שהוזכרולעיל.
• ההוצאהעל מיסים של 39.6 מיליון דולר קטנה ב-19.5 מיליון דולר, בגלל הסעיף החד פעמיברבעון שהוזכר לעיל.

· ההכנסה הנקייה המיוחסת לתרו הייתה 190.0 מיליון דולר לעומת 223.3 מיליון דולר, קיטון של 33.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה היה $4.93 לעומת 5.71$.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

• תזריםהמזומנים שהגיע מפעילות בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2019 היה 222.0מיליון דולר, לעומת 265.1 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר2018.

• נכוןל-31 בדצמבר 2019, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצרולטווח ארוך), גדלו ב-176.8 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ2019. המזומנים ושווי ערך מזומנים משקפים את ההשפעה של הצעת הרכש בסך 26.8מיליון דולר ששולמה בדצמבר 2019.

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "למרות שבערך 75% מהמוצרים שלנו מדורגים בשני (2) המקומות הראשונים -- כשמודדים לפי נתח שוק -- הביצועים הפיננסיים של הרבעון הזה משקפים, במידה רבה, את דינמיקת השוק הקשה המתמשכת במיוחד בשוק הגנרי האמריקני. בתגובה לאמון שהלקוחות והחולים שלנו נותנים בנו, אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לחזק את היצע המוצרים שלנו. המטרה של ההשקעה הזאת, יחד עם השקעות בהזדמנויות אסטרטגיות לא אורגניות, היא ליצור ערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור בקשה אחת לתרופה חדשה במסלול מקוצר (ANDA): Azithromycin for Oral Suspension USP, 200 mg per 5mL. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים ושלוש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שבעה אישורים זמניים.

התוצאות של הצעת הרכש

ב-19 בדצמבר 2019 תרו הודיעה על התוצאות הסופיות של הצעת הרכש באמצעות "מכירה פומבית הולנדית" מותאמת שלה שבה החברה קיבלה לתשלום 280,719 מניות רגילות כולל כל "שברי היחידה" שהוצעו באופן המתאים, במחיר הרכישה הסופי של $91.00 למניה, תמורת מחיר רכישה מיצרפי של בערך 25.5 מיליון דולר (לא כולל עמלות והוצאות שקשורות להצעת הרכש).

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations – Interim CFO
(914) 345-9001
[email protected]

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire